キャッシュフロー改善チェックシート

キャッシュ・フロー

キャッシュフロー改善チェックシート

 

キャッシュフローを改善するためのチェックシートをまとめた。
実行できているか時々、振り返ってチェックしよう。状況欄にチェック(レ、済、進行中)などを入れて進捗管理しよう。

 

状況 種類 項目 補足 メモ欄
キャッシュアウトの削減 ○○の改善 今日中に実行しよう。
資金調達 日本政策金融公庫の融資に申し込む
資金調達 制度融資に申し込む
資金調達 マル経融資を検討する 商工会議所に加盟する必要がある。1年経過が必要だが金利低い。
資金調達 創業補助金の申請をする
管理 キャッシュフローを管理する
キャッシュフロー計算書を作る
キャッシュフロー予測を作る
管理 税理士のアドバイスを受ける 顧問税理士からの経営指導を受けよう。
管理 会計ソフトを導入する 基本中の基本
管理 取引銀行のネットバンキングを活用する ネットでリアルタイムで口座の入出金を把握する。入金するとメールがくるサービスをしている銀行もある。
キャッシュインを早く 前払い・一括払いの促進
キャッシュインを早く 着手金・分割払いの交渉
キャッシュインを早く リース契約の活用
キャッシュインを遅く 支払いをなるべく後払いで。
また支払い期間を遅くにする。
キャッシュインを遅く 給与日を工夫する
キャッシュインを遅く ボーナス制度の活用
キャッシュインを遅く クレジットカードの活用
キャッシュアウトを少なく 経費削減努力 不要な支出の見通し
価格.comを利用する
相見積もりをとる
未回収を無くす 債権管理を行う 入金が遅れたらすぐに督促を行う
未回収を無くす 債権回収を行う 交渉、請求書の発行、内容証明、弁護士への相談など
その他 消費税の免税を2年間に最大化する
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